Concepts de base¶
Cette page présente les principaux mots utilisés dans l'interface.
Copropriété¶
Une Copropriété représente l'immeuble géré : son adresse, ses comptes bancaires, ses lots, ses copropriétaires, sa configuration, ses documents, ses assemblées et sa comptabilité.
La fiche Copropriété est le point d'entrée principal pour travailler sur un immeuble.
Lots privatifs¶
Les Lots privatifs sont les appartements, caves, garages, parkings ou autres biens définis dans l'acte de base.
La fiche d'un lot permet de consulter notamment :
- sa référence notariale ;
- sa nature ;
- son étage ou niveau ;
- ses lots secondaires ;
- ses clés de répartition ;
- son historique de propriété.
Dossier de propriété¶
Un Dossier de propriété regroupe un ou plusieurs propriétaires et les lots qu'ils détiennent.
C'est depuis ce dossier que l'on retrouve les propriétaires, les lots actifs, les comptes bancaires, les préférences de communication et le suivi des paiements.
Exercice comptable¶
Un Exercice comptable correspond à une année ou période comptable de la copropriété.
Il contient les périodes, les balances, les séquences de numérotation et le statut d'avancement : Brouillon, Pré-ouverture, Ouvert, Pré-cloture, Clôturé.
Période¶
Une Période découpe un exercice comptable. Selon la configuration, un exercice peut être annuel, semestriel, trimestriel ou quadrimestriel.
Les factures, appels, relevés et décomptes sont rattachés à une période pour permettre le suivi comptable.
Facture d'achat¶
Une Facture d'achat est une facture fournisseur liée à une copropriété.
Elle contient le fournisseur, le document source, les lignes de facture, l'exercice comptable, la période comptable, les écritures comptables et le suivi des paiements.
Appel de fonds¶
Un Appel de fonds est une demande envoyée aux copropriétaires pour financer des provisions, le fonds de roulement, le fonds de réserve ou des travaux.
La fiche permet de préparer l'appel, générer l'allocation, générer les exécutions et activer l'appel.
Décompte de charges¶
Un Décompte de charges répartit les dépenses d'une période entre les copropriétaires.
Le décompte est préparé, puis intégré à la comptabilité. Lorsqu'il est intégré, il clôture la période comptable concernée. Si cette période est la dernière de l'exercice, il clôture aussi l'exercice comptable.
Relevé bancaire¶
Un Relevé bancaire reprend les mouvements d'un compte bancaire de copropriété.
Il sert à rapprocher les transactions, vérifier les soldes et intégrer les mouvements en comptabilité.
Document¶
Un Document est un fichier classé dans la GED : facture reçue, extrait bancaire, pièce jointe d'assemblée, courrier, procès-verbal ou autre fichier.
La fiche document permet de consulter le fichier, ses métadonnées, sa visibilité et son analyse.
Assemblée¶
Une Assemblée permet de préparer et suivre une assemblée générale : ordre du jour, convocations, procurations, participants, présences, votes et procès-verbal.