Relevés bancaires¶

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Fiche Copropriété > Comptabilité > Relevés bancaires

À quoi sert cet écran ?¶

La vue Relevés bancaires permet de traiter les extraits bancaires d'une copropriété, de rapprocher les transactions et d'intégrer les mouvements en comptabilité.

Vue liste¶

La liste Relevés bancaires affiche les extraits importés ou encodés.

Une action Importer permet d'importer un relevé bancaire.

Statuts visibles :

À traiter
Comptabilisé
Annulé

Fiche Relevé bancaire¶

La fiche contient notamment :

Détails
Lignes de transactions

Champs importants :

Compte bancaire
Date du relevé
Numéro d'extrait
Date d'ouverture
Date de clôture
Solde d'ouverture
Solde de clôture
Transactions
Rapproché
Équilibré
Écritures comptables

Actions principales¶

Importer
Rapprocher
Intégrer

Parcours conseillé¶

Importer le relevé bancaire.
Vérifier le compte bancaire, les dates et les soldes.
Contrôler les lignes de transactions.
Cliquer sur Rapprocher pour tenter le rapprochement automatique.
Corriger les lignes qui restent à traiter.
Cliquer sur Intégrer lorsque le relevé est équilibré et prêt.